Analista de Contas a Receber

Analista de Contas a Receber

Perfil:

• Graduação cursando em Ciências Contábeis, Administração ou afins;
• Experiência no contas a receber e cobrança;
• Desejável vivência em concessionária;
• Pacote office.

Principais atribuições:

Gestão completa das rotinas de contas a receber, garantindo precisão nos lançamentos, controle de recebimentos e prevenção de inadimplências;

Registrar e classificar corretamente lançamentos contábeis e financeiros;

Atualizar sistemas e planilhas financeiras, assegurando informações precisas e atualizadas;

Elaborar relatórios periódicos sobre fluxo de caixa, saldo de clientes e indicadores de inadimplência;

Apoiar a equipe financeira e contábil, garantindo cumprimento de prazos e conformidade dos processos;

Garantir o recebimento das vendas realizadas e manter registros financeiros organizados, prevenindo fraudes ou inadimplências;

Conferir contratos de venda e ordens de serviço: verificar a correta inserção no ERP ([Autoconf/SGLOC/NBSI]) com prazos e condições de pagamento;

Atualizar valores de cartão e financiamento a receber diretamente no ERP;

Registrar baixas no ERP: confirmar recebimentos do dia anterior e registrar no sistema;

Organizar comprovantes e documentos: digitalização e vinculação ao ERP (com apoio da assistente);

Realizar cobranças: contatar clientes com pagamentos em atraso e serviços em garantia; inadimplências acima de 2 dias devem ser reportadas à gerente;

Controle de pendências: atualizar lista de recebimentos e cobranças pendentes;

Supervisão via Print/PDF: registrar evidências de atividades críticas (cobranças enviadas ou baixa de financiamento) no drive com legenda simples;

Verificação e envio de boletos: realizar em um único dia da semana, quando houver pendências;

Checklist de conferência de boletos: listar todos os boletos emitidos no ERP, confirmando envio e vencimentos corretos;

Lançamento das taxas de cartão: registrar no ERP toda segunda-feira as taxas descontadas dos recebimentos da semana anterior;

Envio de faturas: faturas para parlamentares e empresas são geradas no 1º dia útil pela administração da locadora; a colaboradora realiza a baixa e acompanhamento após o pagamento;

Conferência e conciliação: revisar saldos bancários e conciliar recebimentos na primeira semana do mês;

Revisão guiada pela auditoria: adicionar no checklist mensal a validação da auditoria, com status: Validado sem ajustes, Ajustado com orientação e Precisa de correção.