Analista Financeiro III

Responsável por realizar conciliações bancárias, gestão de fluxo de caixa, atividades associadas à gestão de riscos, contas a pagar e a receber e apoio à controladoria. Supervisiona processos financeiros complexos, desenvolve relatórios gerenciais detalhados e participa de projetos estratégicos

Efetuar a conciliação bancária no sistema através de consultas de extratos bancários de varias empresas.

Elaborar fluxo de caixa para controle da liquidez, apurando a posição diária de caixa e apresentando mapas/relatórios gerenciais.

Auxiliar no processo de contas a pagar, conferindo e lançando transações de liberação via Net Banking.

Atualizar e manter o cadastro de fornecedores para fins de pagamento, retenção de impostos e correspondência.

Emitir documentos para cobrança dos clientes e auxiliar na conciliação do saldo devedor.

Produzir relatórios de conciliação das movimentações, mediante ao monitoramento de créditos recebidos em contas de clientes.

Criar relatórios com previsões de desembolsos e retornos, através do fornecimento de informações de operações não liberadas e valores liberados.

Atualizar a carteira diária através de extratos de contas correntes e dados de sites oficiais.

Informar a diretoria sobre necessidades de caixa para realização de aportes necessários.

Participar de reuniões de interação para desenvolvimento ou adequação de procedimentos operacionais.

Verificar se os lançamentos de faturamento estão corretamente categorizados