Auxiliar Administrativo - Tesouraria - Grupo Stefani Ribeirão Diesel - Ribeirão Preto

Todas as nossas vagas são afirmativas para PcD

• Realizar controle financeiro assegurando o bom funcionamento do departamento. 
• Auxiliar no controle do fluxo financeiro da empresa conforme movimentações de caixa e bancos;
• Realizar conciliações;
• Realizar rotinas de Caixa: guarda e solicitação de talões de cheques da empresa, impressão e consulta diária dos extratos bancários e investimentos;
• Realizar depósitos nos bancos para todas as empresas do grupo;
• Realizar lançamentos no sistema NBS as notas fiscais ou recibos à vista autorizados, conciliando com o extrato bancário ou numerário em caixa diariamente;
• Localizar diferenças e acertar quando de sua responsabilidade ou informar ao departamento;
• Lançar no NBS os cheques depositados, a depositar ou devolvidos, troca ou inclusão de cheques;
• Pagar notas fiscais à vista, diferenças salariais, vales ou empréstimos via departamento pessoal despesas de viagens;
• Receber malotes das empresas de todas as empresas do grupo e conferir os caixas de atendimento;
• Realizar confirmações de compensações de cheques de todas as empresas do grupo;
• Tirar extratos bancários e enviar para o departamento de cobrança e contas a receber para os mesmos realizarem os lançamentos;
• Realizar ocasionalmente as rotinas de caixa, atendimento, recebimento de clientes com cartão, cheque, dinheiro e seus devidos lançamentos no sistema.
• Efetuar integração do financeiro.